Automatización de pagos
PRÓXIMAMENTEPagá y cobrá desde donde ya aprobás tus facturas
Elegí las facturas aprobadas, transferí al proveedor y listo: Opei concilia el pago y lo marca como pagado en tu ERP. Y tus clientes te pagan a la misma cuenta.
Cuenta
Tu Empresa S.A. · Pesos
Saldo en el banco
$ 8.420.000
Comprometido
$ 1.632.220
Disponible
$ 6.787.780
Facturas aprobadas para pagar
Distribuidora Norte S.A.
A 0003-00005654 · vence 15/11
$ 1.245.300
Logística del Sur SRL
A 0004-00002291 · vence 30/10
$ 386.920
Papelera Central
B 0002-00018240 · vence 05/11
$ 58.400
Pagos a proveedores
Desde la factura aprobada, sin copiar CBU
Cobros de clientes
Cuentas en pesos y dólares por sociedad
Aprobación por monto
Vos decidís qué sale directo y qué no
Conciliación automática
Y la factura marcada pagada en tu ERP
Cómo va a funcionar
El último paso del circuito, en el mismo lugar
Hoy aprobás la factura en Opei y la pagás en el home banking. Con Automatización de pagos, todo pasa en un solo lugar.
- 01
Elegís qué pagar
Seleccionás facturas aprobadas, completas o en cuotas. Varias del mismo proveedor, en una sola transferencia.
- 02
Opei verifica
Que la cuenta sea del proveedor, que la factura no se haya pagado y que alcance el saldo.
- 03
Se aprueba según el monto
Debajo de tu umbral sale directo. Arriba, lo aprueba un administrador.
- 04
Se paga y se cierra
Transferencia, comprobante al proveedor, conciliación y factura pagada en tu ERP.
Pagos
Pagá desde la factura, no desde una planilla
Nada de copiar CBU ni de cruzar listados. Elegís las facturas aprobadas y Opei arma la transferencia con lo que corresponde pagar.
- Varias facturas del mismo proveedor en una sola transferencia
- Pagos en cuotas, sin pasarte del total de la factura
- Control para no pagar dos veces la misma factura
- Comprobante en PDF, enviado al proveedor con un clic
Revisar y confirmar
El banco informa que la cuenta es de:
Distribuidora Norte S.A.
CUIT 30-70845123-9 · CBU ···· 4417
Aprobaciones
Vos decidís qué sale directo
Definí un umbral por moneda. Lo que está por debajo sale en el momento; lo que está por encima espera la aprobación de un administrador.
- Quien carga el pago y quien lo aprueba, separados por rol
- Umbral distinto para pesos y para dólares
- Transferencias sin factura, siempre con aprobación
- Historial de cada acción que no se puede modificar
Umbral de aprobación
Pesos
$ 500.000
Dólares
USD 1.000
Hasta el umbral sale directo. Por encima, lo aprueba un admin.
Distribuidora Norte S.A.
Cargó Carla G. · 2 facturas
Transportes Ríos
Cargó Carla G. · 1 factura
Sin factura · Alquiler oficina
Cargó Juan P.
Seguridad
Cada peso, a la cuenta correcta
Las facturas solo se pagan a cuentas de tu agenda de proveedores, verificadas contra el banco. Si alguien te pide “cambiamos de CBU”, no pasa.
- Agenda de proveedores cargada a mano o importada en CSV
- El titular de la cuenta tiene que coincidir con el CUIT del proveedor
- Las cuentas que no coinciden quedan bloqueadas
- Al aprobar, Opei vuelve a validar cuenta, factura y saldo
Agenda de proveedores
Importar CSVDistribuidora Norte S.A.
CUIT 30-70845123-9 · CBU ···· 4417
Logística del Sur SRL
CUIT 30-71598742-6 · alias logistica.sur
Papelera Central
CUIT 30-68741236-1 · CBU ···· 0923
El titular no es el proveedor: no se puede usar
Cobros
Tus clientes te pagan a tu cuenta Opei
Cada sociedad tiene sus cuentas en pesos y en dólares, con CBU y alias para compartir. Cada ingreso aparece identificado, con quién te pagó.
- Cuentas en pesos y en dólares, por sociedad
- CBU y alias listos para pasarle a tus clientes
- Ingresos identificados por el CUIT de quien paga
- Saldo disponible descontando lo que ya está comprometido
Saldo en pesos
$ 8.420.000
Tu Empresa S.A.
Saldo en dólares
USD 24.310
Tu Empresa S.A.
Datos para recibir
Últimos movimientos
Cliente Andino S.A.
Transferencia recibida
Distribuidora Norte S.A.
Pago de facturas
Grupo Litoral SRL
Transferencia recibida
Cierre
La factura se cierra sola
Del mail del proveedor a la conciliación bancaria, sin que nadie tenga que actualizar el estado a mano en ningún sistema.
- Retenciones descontadas al pagar
- Conciliación contra los movimientos del banco
- Factura marcada como pagada en tu ERP
- Trazabilidad completa: quién cargó, aprobó y pagó
Factura A 0003-00005654
Distribuidora Norte S.A.
Recibida
Por mail, 01/10
Aprobada
Por Juan P., 03/10
Pagada
Transferencia con retenciones, 14/11
Conciliada
Contra el movimiento del banco
Marcada pagada en tu ERP
Automático
Preguntas frecuentes